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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | 8 571.00 | 23 929.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 219 431.00 | 98 890.00 | 120 542.00 | 219 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 370.00 | 147 712.00 | 165 658.00 | 313 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 856.00 | 182 818.00 | 53 038.00 | 235 856.00 |
AX Avances et acomptes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BF Prêts | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 178.00 | 450 800.00 | 402 378.00 | 853 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 659.00 | | 80 659.00 | 80 659.00 |
BT Marchandises | 1 596 115.00 | 40 045.00 | 1 556 069.00 | 1 596 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 542.00 | 236 259.00 | 2 928 283.00 | 3 164 542.00 |
BZ Autres créances | 2 011 896.00 | | 2 011 896.00 | 2 011 896.00 |
CF Disponibilités | 391 464.00 | | 391 464.00 | 391 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 049.00 | | 104 049.00 | 104 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387 733.00 | 276 305.00 | 7 111 428.00 | 7 387 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 911.00 | 727 105.00 | 7 513 806.00 | 8 240 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 459.00 | -396 653.00 | | -488 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 916.00 | -91 806.00 | | 91 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 510.00 | | |
DL TOTAL (I) | 403 456.00 | 312 051.00 | | 403 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 256.00 | 14 671.00 | | 28 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 256.00 | 19 671.00 | | 28 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 936.00 | 176 838.00 | | 134 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 369.00 | 1 058 653.00 | | 1 156 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 264.00 | 3 833 169.00 | | 3 897 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 905.00 | 639 801.00 | | 480 905.00 |
EA Autres dettes | 1 412 620.00 | 1 318 288.00 | | 1 412 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 082 094.00 | 7 026 750.00 | | 7 082 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 806.00 | 7 358 472.00 | | 7 513 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 984 322.00 | 6 892 949.00 | | 6 984 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 2 687.00 | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 704 529.00 | 78 162.00 | 17 782 691.00 | 17 704 529.00 |
FG Production vendue services | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 910 404.00 | 78 162.00 | 17 988 566.00 | 17 910 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 230 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 746 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 585.00 | |
GE Autres charges | | | 228 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 082 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 295.00 | 13 057.00 | | 7 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 228.00 | 87.00 | | 7 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 224 799.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 738.00 | 224 885.00 | | 7 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 051.00 | 17 092.00 | | 16 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 051.00 | 232 497.00 | | 16 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 313.00 | -7 612.00 | | -8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 851.00 | -70 769.00 | | 32 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 240 793.00 | 16 808 133.00 | | 18 240 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 148 877.00 | 16 899 939.00 | | 18 148 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 916.00 | -91 806.00 | | 91 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 565.00 | 119 529.00 | | 137 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 489.00 | | 66 015.00 | 790 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 326.00 | 31 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 327.00 | 853 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 933.00 | | 56 325.00 | 719 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 248.00 | | 9 691.00 | 25 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 265.00 | 81 535.00 | | 369 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 524.00 | 2 857.00 | | 18 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 742.00 | 78 678.00 | | 350 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 671.00 | 13 585.00 | 5 000.00 | 19 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 252.00 | 3 775.00 | 981.00 | 37 252.00 |
6T Sur comptes clients | 384 918.00 | 78 385.00 | 227 043.00 | 384 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 169.00 | 82 160.00 | 228 025.00 | 422 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 840.00 | 95 745.00 | 233 025.00 | 441 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 746.00 | 233 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 264.00 | 3 897 264.00 | | 3 897 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 396.00 | 144 396.00 | | 144 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 620.00 | 1 412 620.00 | | 1 412 620.00 |
UP Prêts | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 865.00 | 2 949 865.00 | | 2 949 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 677.00 | 214 677.00 | | 214 677.00 |
VB T. V. A. | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VC Groupe et associés | 697 022.00 | 697 022.00 | | 697 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 801.00 | 36 030.00 | 86 663.00 | 133 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 646.00 | 1 094 646.00 | | 1 094 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 231.00 | 192 231.00 | | 192 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 892.00 | 1 277 892.00 | | 1 277 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 099.00 | 5 283 851.00 | 28 248.00 | 5 312 099.00 |
VW T.V.A. | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 082 094.00 | 6 984 322.00 | 86 663.00 | 7 082 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |