| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | 5 715.00 | 26 785.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 213 531.00 | 77 109.00 | 136 422.00 | 213 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 784.00 | 109 000.00 | 186 784.00 | 295 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 617.00 | 164 633.00 | 45 985.00 | 210 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 489.00 | 369 265.00 | 421 224.00 | 790 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BT Marchandises | 1 377 905.00 | 37 252.00 | 1 340 654.00 | 1 377 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 514.00 | 384 918.00 | 3 202 596.00 | 3 587 514.00 |
BZ Autres créances | 1 724 861.00 | | 1 724 861.00 | 1 724 861.00 |
CF Disponibilités | 523 201.00 | | 523 201.00 | 523 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 359 417.00 | 422 169.00 | 6 937 248.00 | 7 359 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 907.00 | 791 434.00 | 7 358 472.00 | 8 149 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 653.00 | -306 843.00 | | -396 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 806.00 | -89 811.00 | | -91 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510.00 | 3 812.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 312 051.00 | 407 159.00 | | 312 051.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 671.00 | 15 524.00 | | 14 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 671.00 | 29 524.00 | | 19 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 838.00 | 78 555.00 | | 176 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 653.00 | 818 539.00 | | 1 058 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 169.00 | 3 916 935.00 | | 3 833 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 801.00 | 461 417.00 | | 639 801.00 |
EA Autres dettes | 1 318 288.00 | 1 272 903.00 | | 1 318 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 026 750.00 | 6 548 350.00 | | 7 026 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 472.00 | 6 985 033.00 | | 7 358 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892 949.00 | 6 514 002.00 | | 6 892 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 687.00 | 3 152.00 | | 2 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 408 832.00 | | 16 408 832.00 | 16 408 832.00 |
FG Production vendue services | 108 468.00 | | 108 468.00 | 108 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 517 300.00 | | 16 517 300.00 | 16 517 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 582 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 249 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 874.00 | |
GE Autres charges | | | 40 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 720 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 057.00 | 38 119.00 | | 13 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 19 651.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 799.00 | 341 991.00 | | 224 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 885.00 | 361 643.00 | | 224 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 092.00 | 9 201.00 | | 17 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 405.00 | 326 461.00 | | 215 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 497.00 | 335 662.00 | | 232 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 612.00 | 25 981.00 | | -7 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 769.00 | -61 181.00 | | -70 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 808 133.00 | 14 587 896.00 | | 16 808 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 899 939.00 | 14 677 706.00 | | 16 899 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 806.00 | -89 811.00 | | -91 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 529.00 | 82 490.00 | | 119 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 391.00 | | 334 819.00 | 781 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 25 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 453.00 | 225 267.00 | 790 489.00 | 100 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 453.00 | 221 497.00 | 719 933.00 | 100 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 736.00 | | 330 147.00 | 711 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 346.00 | | 4 672.00 | 24 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 514.00 | 98 841.00 | 6 091.00 | 276 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 953.00 | 3 571.00 | | 14 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 562.00 | 95 271.00 | 6 091.00 | 261 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 524.00 | | 9 853.00 | 29 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 406.00 | 2 681.00 | 836.00 | 35 406.00 |
6T Sur comptes clients | 333 506.00 | 91 193.00 | 39 781.00 | 333 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 912.00 | 93 874.00 | 40 617.00 | 368 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 436.00 | 93 874.00 | 50 470.00 | 398 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 874.00 | 50 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 169.00 | 3 833 169.00 | | 3 833 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 622.00 | 154 622.00 | | 154 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 288.00 | 1 318 288.00 | | 1 318 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 153 598.00 | | | 3 153 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 916.00 | | | 433 916.00 |
VB T. V. A. | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
VC Groupe et associés | 602 261.00 | | | 602 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 018.00 | 40 217.00 | 100 662.00 | 174 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 109.00 | 1 020 109.00 | | 1 020 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
VP Divers | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 469.00 | 239 469.00 | | 239 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 148.00 | | | 1 035 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440 811.00 | 5 415 563.00 | 25 248.00 | 5 440 811.00 |
VW T.V.A. | 134 667.00 | 134 667.00 | | 134 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026 750.00 | 6 892 949.00 | 100 662.00 | 7 026 750.00 |