| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 248.00 | 5 756.00 | 28 492.00 | 34 248.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 359.00 | 14 071.00 | 4 288.00 | 18 359.00 |
AH Fonds commercial | 412 500.00 | 14 286.00 | 398 214.00 | 412 500.00 |
AP Constructions | 219 431.00 | 143 378.00 | 76 053.00 | 219 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 298.00 | 225 939.00 | 577 358.00 | 803 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 837.00 | 227 020.00 | 80 817.00 | 307 837.00 |
BF Prêts | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 196.00 | 630 451.00 | 1 219 745.00 | 1 850 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
BT Marchandises | 1 695 946.00 | 32 527.00 | 1 663 420.00 | 1 695 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 705.00 | | 254 705.00 | 254 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 366.00 | 110 485.00 | 2 873 881.00 | 2 984 366.00 |
BZ Autres créances | 2 136 668.00 | | 2 136 668.00 | 2 136 668.00 |
CF Disponibilités | 335 107.00 | | 335 107.00 | 335 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 234.00 | | 84 234.00 | 84 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 351.00 | 143 012.00 | 7 402 339.00 | 7 545 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 395 547.00 | 773 463.00 | 8 622 084.00 | 9 395 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 618.00 | | | 107 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 371.00 | -396 544.00 | | -392 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 015.00 | 4 172.00 | | 20 015.00 |
DL TOTAL (I) | 427 644.00 | 407 629.00 | | 427 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 771.00 | 30 754.00 | | 43 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 771.00 | 30 754.00 | | 43 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 494.00 | 1 101 970.00 | | 1 079 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413 487.00 | 1 427 028.00 | | 3 413 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 373.00 | 3 147 991.00 | | 945 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 353.00 | 524 255.00 | | 567 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 048.00 | | | 216 048.00 |
EA Autres dettes | 1 928 914.00 | 1 659 005.00 | | 1 928 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 150 669.00 | 7 860 250.00 | | 8 150 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 622 084.00 | 8 298 633.00 | | 8 622 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 111 204.00 | 7 410 250.00 | | 7 111 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 027.00 | 4 199.00 | | 3 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 976 684.00 | 42 328.00 | 17 019 012.00 | 16 976 684.00 |
FG Production vendue services | 445 690.00 | | 445 690.00 | 445 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 422 374.00 | 42 328.00 | 17 464 702.00 | 17 422 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 832 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 478 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 017.00 | |
GE Autres charges | | | 154 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 814 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | 1 152.00 | | 5 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 102.00 | 3 778.00 | | 9 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 102.00 | 25 278.00 | | 9 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | 3 107.00 | | 2 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | 22 707.00 | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 164.00 | 2 570.00 | | 6 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 4 129.00 | | 11 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 851 441.00 | 18 400 735.00 | | 17 851 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 831 426.00 | 18 396 562.00 | | 17 831 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 015.00 | 4 172.00 | | 20 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 513.00 | 141 548.00 | | 142 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 014.00 | | 552 462.00 | 1 317 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | 27 248.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 280.00 | 54 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 280.00 | 1 850 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 063.00 | | 2 796.00 | 428 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 406.00 | | 517 161.00 | 813 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 545.00 | | 5 257.00 | 68 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 414.00 | 95 037.00 | | 535 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 756.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 577.00 | 3 780.00 | | 24 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 837.00 | 85 501.00 | | 510 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 754.00 | 13 017.00 | | 30 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 623.00 | 4 094.00 | 9 190.00 | 37 623.00 |
6T Sur comptes clients | 378 650.00 | 84 556.00 | 352 721.00 | 378 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 273.00 | 88 650.00 | 361 911.00 | 416 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 027.00 | 101 667.00 | 361 911.00 | 447 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 667.00 | 361 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 373.00 | 945 373.00 | | 945 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 048.00 | 216 048.00 | | 216 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928 914.00 | 1 928 914.00 | | 1 928 914.00 |
UP Prêts | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 748.00 | 2 876 748.00 | | 2 876 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 618.00 | | 107 618.00 | 107 618.00 |
VB T. V. A. | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 647.00 | 1 204 647.00 | | 1 204 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 468.00 | 37 002.00 | 1 039 465.00 | 1 076 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 365 851.00 | 3 365 851.00 | | 3 365 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 586.00 | 187 586.00 | | 187 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 572.00 | 894 572.00 | | 894 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 259 791.00 | 5 099 421.00 | 160 370.00 | 5 259 791.00 |
VW T.V.A. | 174 063.00 | 174 063.00 | | 174 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 150 669.00 | 7 111 204.00 | 1 039 465.00 | 8 150 669.00 |