| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 809.00 | 12 096.00 | 713.00 | 12 809.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | 2 857.00 | 29 643.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 212 922.00 | 55 332.00 | 157 590.00 | 212 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 173.00 | 70 874.00 | 133 299.00 | 204 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 188.00 | 135 356.00 | 58 832.00 | 194 188.00 |
AX Avances et acomptes | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 391.00 | 276 514.00 | 504 876.00 | 781 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
BT Marchandises | 1 557 307.00 | 35 406.00 | 1 521 901.00 | 1 557 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 541.00 | 333 506.00 | 2 678 035.00 | 3 011 541.00 |
BZ Autres créances | 1 464 446.00 | | 1 464 446.00 | 1 464 446.00 |
CF Disponibilités | 634 391.00 | | 634 391.00 | 634 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 942.00 | | 101 942.00 | 101 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 849 069.00 | 368 912.00 | 6 480 157.00 | 6 849 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 459.00 | 645 426.00 | 6 985 033.00 | 7 630 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 843.00 | -312 296.00 | | -306 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 811.00 | 5 453.00 | | -89 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 812.00 | 7 114.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 407 159.00 | 500 272.00 | | 407 159.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 524.00 | 16 142.00 | | 15 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 524.00 | 30 142.00 | | 29 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 555.00 | 125 624.00 | | 78 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 539.00 | 634 546.00 | | 818 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 935.00 | 3 321 134.00 | | 3 916 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 417.00 | 592 469.00 | | 461 417.00 |
EA Autres dettes | 1 272 903.00 | 1 116 227.00 | | 1 272 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 548 350.00 | 5 789 999.00 | | 6 548 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 033.00 | 6 320 413.00 | | 6 985 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 514 002.00 | 5 714 658.00 | | 6 514 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 152.00 | 4 213.00 | | 3 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 073 975.00 | | 14 073 975.00 | 14 073 975.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 103 789.00 | | 14 103 789.00 | 14 103 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 225 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 998 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 386 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 119.00 | 52 816.00 | | 38 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 651.00 | 5 275.00 | | 19 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 991.00 | 3 302.00 | | 341 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 643.00 | 8 577.00 | | 361 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 201.00 | 6 892.00 | | 9 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 461.00 | | | 326 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 662.00 | 6 892.00 | | 335 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 981.00 | 1 685.00 | | 25 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 181.00 | -7 558.00 | | -61 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 587 896.00 | 13 793 152.00 | | 14 587 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 677 706.00 | 13 787 699.00 | | 14 677 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 811.00 | 5 453.00 | | -89 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 490.00 | 22 764.00 | | 82 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 295.00 | | 650 116.00 | 495 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 331.00 | | 24 346.00 | 25 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 331.00 | 338 690.00 | 781 391.00 | 25 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 690.00 | 711 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | 34 640.00 | 10 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 559.00 | | 598 866.00 | 451 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 067.00 | | 16 610.00 | 33 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 854.00 | 87 889.00 | 12 228.00 | 200 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | 4 491.00 | | 10 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 392.00 | 83 398.00 | 12 228.00 | 190 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 142.00 | | 618.00 | 30 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 389.00 | 6 017.00 | | 29 389.00 |
6T Sur comptes clients | 300 706.00 | 113 723.00 | 80 924.00 | 300 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 096.00 | 119 740.00 | 80 924.00 | 330 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 238.00 | 119 740.00 | 81 542.00 | 360 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 740.00 | 81 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 935.00 | 3 916 935.00 | | 3 916 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 070.00 | 106 070.00 | | 106 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 903.00 | 1 272 903.00 | | 1 272 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 720.00 | | | 2 644 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 821.00 | | | 366 821.00 |
VB T. V. A. | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
VC Groupe et associés | 410 624.00 | | | 410 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 341.00 | 40 994.00 | 34 348.00 | 75 341.00 |
VI Groupe et associés | 790 582.00 | 790 582.00 | | 790 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
VP Divers | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 155.00 | 232 155.00 | | 232 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 631.00 | | | 1 000 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 275.00 | 4 577 929.00 | 24 346.00 | 4 602 275.00 |
VW T.V.A. | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 548 350.00 | 6 514 002.00 | 34 348.00 | 6 548 350.00 |