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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 788.00 | 17 323.00 | 17 466.00 | 34 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 297.00 | 13 961.00 | 3 336.00 | 17 297.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 17 143.00 | 382 857.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 186 678.00 | 143 892.00 | 42 786.00 | 186 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 144.00 | 216 411.00 | 95 733.00 | 312 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 238.00 | 207 941.00 | 90 297.00 | 298 238.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 325.00 | 616 671.00 | 672 655.00 | 1 289 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
BT Marchandises | 1 609 045.00 | 43 318.00 | 1 565 726.00 | 1 609 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 026.00 | | 97 026.00 | 97 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 291.00 | 68 078.00 | 1 120 213.00 | 1 188 291.00 |
BZ Autres créances | 547 114.00 | | 547 114.00 | 547 114.00 |
CF Disponibilités | 225 464.00 | | 225 464.00 | 225 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 130.00 | | 112 130.00 | 112 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 477.00 | 111 396.00 | 3 711 081.00 | 3 822 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 803.00 | 728 067.00 | 4 383 736.00 | 5 111 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 356.00 | | | -372 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 482.00 | | | -141 482.00 |
DL TOTAL (I) | 286 162.00 | | | 286 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 950.00 | | | 1 130 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 349.00 | | | 1 506 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 344.00 | | | 771 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 775.00 | | | 293 775.00 |
EA Autres dettes | 360 473.00 | | | 360 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 891.00 | | | 4 062 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 736.00 | | | 4 383 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 479.00 | | | 3 248 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 394 929.00 | 75 158.00 | 14 470 088.00 | 14 394 929.00 |
FG Production vendue services | 910 792.00 | 26.00 | 910 818.00 | 910 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 305 722.00 | 75 185.00 | 15 380 906.00 | 15 305 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 482 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 993 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 331.00 | |
GE Autres charges | | | 32 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 784 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 786.00 | | | 634 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 953.00 | | | 645 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 431.00 | | | 547 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 127.00 | | | 549 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 341.00 | | | -59 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 538.00 | | | 16 145 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 287 020.00 | | | 16 287 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 482.00 | | | -141 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 544.00 | | | 168 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 195.00 | | 100 505.00 | 1 850 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 522.00 | 40 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 375.00 | 1 289 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 640.00 | 452 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 213.00 | 797 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 107.00 | | 1 618.00 | 465 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 566.00 | | 97 707.00 | 1 330 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 522.00 | | 1 180.00 | 54 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 451.00 | 97 964.00 | 111 744.00 | 630 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 113.00 | 16 453.00 | 2 140.00 | 34 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 338.00 | 81 511.00 | 109 604.00 | 596 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 527.00 | 12 125.00 | 1 333.00 | 32 527.00 |
6T Sur comptes clients | 110 485.00 | 30 206.00 | 72 614.00 | 110 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 012.00 | 42 331.00 | 73 947.00 | 143 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 012.00 | 42 331.00 | 73 947.00 | 143 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 344.00 | 771 344.00 | | 771 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 473.00 | 360 473.00 | | 360 473.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 181.00 | 1 125 181.00 | | 1 125 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
VB T. V. A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VC Groupe et associés | 197 521.00 | 197 521.00 | | 197 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 549.00 | 269 137.00 | 814 412.00 | 1 083 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 944.00 | 1 487 944.00 | | 1 487 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 855.00 | 331 855.00 | | 331 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 715.00 | 1 784 425.00 | 103 289.00 | 1 887 715.00 |
VW T.V.A. | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 891.00 | 3 248 479.00 | 814 412.00 | 4 062 891.00 |