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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 4 215.00 | 4 654.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 360.00 | 28 157.00 | 23 203.00 | 51 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 382.00 | 32 372.00 | 100 010.00 | 132 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 898.00 | 4 670.00 | 230 228.00 | 234 898.00 |
CF Disponibilités | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 712.00 | 4 670.00 | 311 042.00 | 315 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 489.00 | 37 042.00 | 412 447.00 | 449 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -250.00 | 250.00 | | -250.00 |
230 Autres produits | 6 127.00 | 4 539.00 | | 6 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 978 760.00 | 863 766.00 | | 978 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328 494.00 | 294 096.00 | | 328 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 533.00 | -208.00 | | -2 533.00 |
242 Autres charges externes. | 226 279.00 | 196 862.00 | | 226 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 796.00 | 4 947.00 | | 6 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 097.00 | 211 107.00 | | 268 097.00 |
252 Charges sociales | 140 864.00 | 101 401.00 | | 140 864.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 316.00 | | 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 630.00 | 45 181.00 | | -1 630.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | 354.00 | | 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 381.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 612.00 | 130.00 | | 2 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 222.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 683.00 | -39 802.00 | | -3 683.00 |
DA Capital social ou individuel | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DG Autres réserves | 114 869.00 | 75 067.00 | | 114 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 683.00 | 39 802.00 | | -3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 166 142.00 | 169 825.00 | | 166 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 936.00 | 5 707.00 | | 9 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 818.00 | 64 153.00 | | 99 818.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 305.00 | 170 972.00 | | 246 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 447.00 | 340 797.00 | | 412 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 305.00 | 240 962.00 | 5 342.00 | 246 305.00 |