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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 5 989.00 | 2 880.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 155.00 | 39 895.00 | 19 260.00 | 59 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 178.00 | 45 885.00 | 94 293.00 | 140 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 401.00 | 8 872.00 | 257 529.00 | 266 401.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CF Disponibilités | 133 653.00 | | 133 653.00 | 133 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 787.00 | 8 872.00 | 401 915.00 | 410 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 964.00 | 54 757.00 | 496 208.00 | 550 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DG Autres réserves | 111 186.00 | 114 869.00 | | 111 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 976.00 | -3 683.00 | | 62 976.00 |
DL TOTAL (I) | 229 118.00 | 166 142.00 | | 229 118.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 918.00 | 9 936.00 | | 10 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 100.00 | 99 818.00 | | 116 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 065.00 | 102 543.00 | | 106 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 090.00 | 246 305.00 | | 267 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 208.00 | 412 447.00 | | 496 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 670.00 | 4 823.00 | 621.00 | 4 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 670.00 | 4 823.00 | 621.00 | 4 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 670.00 | 4 823.00 | 621.00 | 4 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 404.00 | 274 404.00 | 833.00 | 274 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 090.00 | 263 104.00 | 3 985.00 | 267 090.00 |