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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 088.00 | 8 360.00 | 4 728.00 | 13 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 128.00 | 56 863.00 | 25 264.00 | 82 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 964.00 | 65 223.00 | 102 741.00 | 167 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 187.00 | | 335 187.00 | 335 187.00 |
BZ Autres créances | 85 681.00 | | 85 681.00 | 85 681.00 |
CF Disponibilités | 194 385.00 | | 194 385.00 | 194 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 666.00 | | 631 666.00 | 631 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 630.00 | 65 223.00 | 734 406.00 | 799 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DG Autres réserves | 278 023.00 | 264 038.00 | | 278 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 768.00 | 83 985.00 | | 75 768.00 |
DL TOTAL (I) | 408 747.00 | 402 979.00 | | 408 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076.00 | 30 567.00 | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 958.00 | 95 306.00 | | 222 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 073.00 | 62 281.00 | | 82 073.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 31 741.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 659.00 | 219 895.00 | | 325 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 406.00 | 622 875.00 | | 734 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 858.00 | 11 365.00 | | 53 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 858.00 | 11 365.00 | | 53 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VC Groupe et associés | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 187.00 | 335 187.00 | | 335 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 946.00 | 432 518.00 | 1 428.00 | 433 946.00 |