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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 5 244.00 | 4 971.00 | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 842.00 | 47 171.00 | 10 670.00 | 57 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 786.00 | 52 416.00 | 88 370.00 | 140 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 535.00 | 6 434.00 | 169 102.00 | 175 535.00 |
BZ Autres créances | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
CF Disponibilités | 153 047.00 | | 153 047.00 | 153 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 428.00 | 6 434.00 | 447 994.00 | 454 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 214.00 | 58 850.00 | 536 364.00 | 595 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DG Autres réserves | 263 995.00 | 235 474.00 | | 263 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 044.00 | 60 520.00 | | 70 044.00 |
DL TOTAL (I) | 388 994.00 | 350 951.00 | | 388 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 4 925.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 873.00 | 96 218.00 | | 73 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 195.00 | 66 796.00 | | 63 195.00 |
EA Autres dettes | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 370.00 | 167 940.00 | | 147 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 364.00 | 518 890.00 | | 536 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 066.00 | 8 926.00 | 7 576.00 | 51 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 066.00 | 8 926.00 | 7 576.00 | 51 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 175 535.00 | 175 535.00 | | 175 535.00 |
VC Groupe et associés | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
VP Divers | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 944.00 | 298 944.00 | | 298 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |