| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 691.00 | 6 494.00 | 1 198.00 | 7 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 159.00 | 39 390.00 | 20 769.00 | 60 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 004.00 | 45 884.00 | 94 120.00 | 140 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 134.00 | 8 370.00 | 200 764.00 | 209 134.00 |
BZ Autres créances | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CF Disponibilités | 231 354.00 | | 231 354.00 | 231 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 546.00 | 8 370.00 | 457 176.00 | 465 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 550.00 | 54 254.00 | 551 296.00 | 605 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DG Autres réserves | 174 162.00 | 111 186.00 | | 174 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 313.00 | 62 976.00 | | 61 313.00 |
DL TOTAL (I) | 290 430.00 | 229 118.00 | | 290 430.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 918.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 198.00 | 116 100.00 | | 129 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 986.00 | 106 065.00 | | 118 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 866.00 | 267 090.00 | | 260 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 296.00 | 496 208.00 | | 551 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 885.00 | 12 157.00 | 12 158.00 | 45 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 884.00 | 12 158.00 | 12 158.00 | 45 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 198.00 | 129 198.00 | | 129 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 680.00 | 7 980.00 | 4 701.00 | 12 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 262.00 | 232 429.00 | 833.00 | 233 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 866.00 | 256 165.00 | 4 701.00 | 260 866.00 |