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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 291.00 | 4 649.00 | 6 642.00 | 11 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 159.00 | 46 417.00 | 13 743.00 | 60 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 604.00 | 51 066.00 | 92 538.00 | 143 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 994.00 | 8 370.00 | 195 624.00 | 203 994.00 |
BZ Autres créances | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CF Disponibilités | 208 969.00 | | 208 969.00 | 208 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 890.00 | 8 370.00 | 426 520.00 | 434 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 494.00 | 59 436.00 | 519 058.00 | 578 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DG Autres réserves | 235 474.00 | 174 162.00 | | 235 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 520.00 | 61 313.00 | | 60 520.00 |
DL TOTAL (I) | 350 951.00 | 290 430.00 | | 350 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925.00 | 12 680.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 386.00 | 129 198.00 | | 96 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 796.00 | 118 987.00 | | 66 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 108.00 | 260 866.00 | | 168 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 058.00 | 551 296.00 | | 519 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 433.00 | 256 165.00 | | 167 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 884.00 | 8 382.00 | 3 200.00 | 45 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 884.00 | 8 382.00 | 3 200.00 | 45 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 925.00 | 4 251.00 | 674.00 | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 356.00 | 220 523.00 | 833.00 | 221 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 108.00 | 167 433.00 | 674.00 | 168 108.00 |