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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 6 635.00 | 4 127.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 128.00 | 47 223.00 | 34 904.00 | 82 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 637.00 | 53 858.00 | 111 779.00 | 165 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 088.00 | 6 434.00 | 215 654.00 | 222 088.00 |
BZ Autres créances | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
CF Disponibilités | 157 117.00 | | 157 117.00 | 157 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 529.00 | 6 434.00 | 511 095.00 | 517 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 166.00 | 60 292.00 | 622 875.00 | 683 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DG Autres réserves | 264 038.00 | 263 995.00 | | 264 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 985.00 | 70 044.00 | | 83 985.00 |
DL TOTAL (I) | 402 979.00 | 388 994.00 | | 402 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 567.00 | 674.00 | | 30 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 306.00 | 73 873.00 | | 95 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 281.00 | 63 195.00 | | 62 281.00 |
EA Autres dettes | 31 741.00 | 9 628.00 | | 31 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 895.00 | 147 370.00 | | 219 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 875.00 | 536 364.00 | | 622 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 416.00 | 7 903.00 | 6 461.00 | 52 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 416.00 | 7 903.00 | 6 461.00 | 52 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 222 088.00 | 222 088.00 | | 222 088.00 |
VC Groupe et associés | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 269.00 | 359 269.00 | | 359 269.00 |