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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 245.00 | | 221 245.00 | 221 245.00 |
AN Terrains | 2 641.00 | 220.00 | 2 421.00 | 2 641.00 |
AP Constructions | 15 610.00 | 1 713.00 | 13 897.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 924.00 | 82 821.00 | 35 103.00 | 117 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 209.00 | 103 144.00 | 285 065.00 | 388 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 525.00 | 52 646.00 | 284 879.00 | 337 525.00 |
BZ Autres créances | 203 364.00 | | 203 364.00 | 203 364.00 |
CF Disponibilités | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 447.00 | 52 646.00 | 563 801.00 | 616 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 656.00 | 155 790.00 | 848 866.00 | 1 004 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 107 379.00 | 83 142.00 | | 107 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 881.00 | 181 237.00 | | 156 881.00 |
DL TOTAL (I) | 523 426.00 | 523 545.00 | | 523 426.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | | 136 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 25 238.00 | | 13 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 623.00 | 167 704.00 | | 128 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
EA Autres dettes | 16 421.00 | 19 300.00 | | 16 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 485.00 | | | 139 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 440.00 | 212 241.00 | | 325 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 866.00 | 871 786.00 | | 848 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 905.00 | | | 352 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 634.00 | | | 239 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 416.00 | 6 727.00 | | 96 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 027.00 | 6 727.00 | | 78 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 485.00 | 139 485.00 | | 139 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 923.00 | 548 523.00 | 12 400.00 | 560 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 440.00 | 325 440.00 | | 325 440.00 |