| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 221 245.00 | |
AN Terrains | | | 1 628.00 | |
AP Constructions | | | 9 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 794.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 268 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 206.00 | |
BZ Autres créances | | | 264 587.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 516 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 784 774.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 108 267.00 | 108 247.00 | | 108 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 835.00 | 122 520.00 | | 87 835.00 |
DL TOTAL (I) | 455 267.00 | 489 932.00 | | 455 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 083.00 | 18 083.00 | | 12 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 667.00 | 26 503.00 | | 38 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 923.00 | 165 427.00 | | 128 923.00 |
EA Autres dettes | 5 593.00 | 10 785.00 | | 5 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 240.00 | 144 043.00 | | 144 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 506.00 | 364 842.00 | | 329 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 774.00 | 854 775.00 | | 784 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 452.00 | 352 761.00 | | 323 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 786.00 | | | 406 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 432.00 | 360 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 390.00 | 221 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 042.00 | 126 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 634.00 | | | 239 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 752.00 | | | 154 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 786.00 | 12 719.00 | 46 432.00 | 125 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 396.00 | 12 719.00 | 28 042.00 | 107 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 283.00 | 23 736.00 | 23 662.00 | 48 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 283.00 | 23 736.00 | 23 662.00 | 48 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 283.00 | 23 736.00 | 23 662.00 | 48 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 736.00 | 23 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 218 213.00 | 218 213.00 | | 218 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 083.00 | 6 029.00 | 6 054.00 | 12 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VP Divers | 169 450.00 | 169 450.00 | | 169 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 083.00 | 474 683.00 | 12 400.00 | 487 083.00 |
VW T.V.A. | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 506.00 | 323 452.00 | 6 054.00 | 329 506.00 |