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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
AH Fonds commercial | 221 245.00 | | 221 245.00 | 221 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 641.00 | 484.00 | 2 156.00 | 2 641.00 |
AP Constructions | 15 610.00 | 3 274.00 | 12 336.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 984.00 | 91 130.00 | 39 854.00 | 130 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 269.00 | 113 278.00 | 287 991.00 | 401 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 564.00 | 38 402.00 | 274 161.00 | 312 564.00 |
BZ Autres créances | 209 358.00 | | 209 358.00 | 209 358.00 |
CF Disponibilités | 85 802.00 | | 85 802.00 | 85 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 021.00 | 38 402.00 | 573 619.00 | 612 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 291.00 | 151 680.00 | 861 611.00 | 1 013 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 108 260.00 | 107 379.00 | | 108 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 987.00 | 156 881.00 | | 154 987.00 |
DL TOTAL (I) | 522 413.00 | 523 426.00 | | 522 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 057.00 | 4.00 | | 24 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 107.00 | 13 218.00 | | 31 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 698.00 | 128 623.00 | | 131 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 690.00 | | |
EA Autres dettes | 13 405.00 | 16 421.00 | | 13 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 931.00 | 139 485.00 | | 138 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 198.00 | 325 440.00 | | 339 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 611.00 | 848 866.00 | | 861 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 117.00 | 325 440.00 | | 321 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 209.00 | | | 388 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 634.00 | | | 239 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 144.00 | 10 134.00 | | 103 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 754.00 | 10 134.00 | | 84 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 931.00 | 138 931.00 | | 138 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 312 564.00 | | | 312 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 057.00 | 5 976.00 | 18 081.00 | 24 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VP Divers | 209 358.00 | | | 209 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 698.00 | 131 698.00 | | 131 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 620.00 | 526 220.00 | 12 400.00 | 538 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 198.00 | 321 117.00 | 18 081.00 | 339 198.00 |