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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 245.00 | | 221 245.00 | 221 245.00 |
AN Terrains | 2 641.00 | 1 276.00 | 1 364.00 | 2 641.00 |
AP Constructions | 15 610.00 | 7 957.00 | 7 653.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 579.00 | 63 365.00 | 18 214.00 | 81 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 475.00 | 72 598.00 | 260 877.00 | 333 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 799.00 | 40 951.00 | 212 848.00 | 253 799.00 |
BZ Autres créances | 173 438.00 | | 173 438.00 | 173 438.00 |
CF Disponibilités | 272 156.00 | | 272 156.00 | 272 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 726.00 | 40 951.00 | 664 775.00 | 705 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 201.00 | 113 549.00 | 925 652.00 | 1 039 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 109 102.00 | 108 267.00 | | 109 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 753.00 | 87 835.00 | | -2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 365 514.00 | 455 267.00 | | 365 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 055.00 | 12 083.00 | | 216 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 845.00 | 38 667.00 | | 46 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 125.00 | 128 923.00 | | 155 125.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 5 593.00 | | 3 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 200.00 | 144 240.00 | | 138 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 137.00 | 329 506.00 | | 560 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 652.00 | 784 774.00 | | 925 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 137.00 | 323 452.00 | | 560 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 355.00 | | 5 461.00 | 360 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 341.00 | 333 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 341.00 | 99 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 245.00 | | | 221 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 710.00 | | 5 461.00 | 126 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 073.00 | 12 866.00 | 32 341.00 | 92 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 073.00 | 12 866.00 | 32 341.00 | 92 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 357.00 | 9 469.00 | 16 875.00 | 48 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 357.00 | 9 469.00 | 16 875.00 | 48 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 357.00 | 9 469.00 | 16 875.00 | 48 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 469.00 | 16 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 204 690.00 | 204 690.00 | | 204 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VC Groupe et associés | 165 367.00 | 165 367.00 | | 165 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 970.00 | 433 570.00 | 12 400.00 | 445 970.00 |
VW T.V.A. | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 137.00 | 560 137.00 | | 560 137.00 |