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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 245.00 | | 221 245.00 | 221 245.00 |
AN Terrains | 2 641.00 | 1 804.00 | 836.00 | 2 641.00 |
AP Constructions | 15 610.00 | 11 079.00 | 4 531.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 558.00 | 76 842.00 | 14 715.00 | 91 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 453.00 | 89 726.00 | 253 727.00 | 343 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 262.00 | 7 632.00 | 175 630.00 | 183 262.00 |
BZ Autres créances | 248 285.00 | | 248 285.00 | 248 285.00 |
CF Disponibilités | 286 083.00 | | 286 083.00 | 286 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 613.00 | 7 632.00 | 710 980.00 | 718 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 066.00 | 97 358.00 | 964 708.00 | 1 062 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 106 346.00 | 106 349.00 | | 106 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 523.00 | 41 997.00 | | 71 523.00 |
DL TOTAL (I) | 437 035.00 | 407 511.00 | | 437 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 402.00 | 210 004.00 | | 188 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 081.00 | 71 204.00 | | 84 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 161.00 | 111 916.00 | | 102 161.00 |
EA Autres dettes | 7 499.00 | 12 581.00 | | 7 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 530.00 | 135 297.00 | | 145 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 673.00 | 541 001.00 | | 527 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 708.00 | 948 513.00 | | 964 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 377.00 | 352 603.00 | | 391 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 499.00 | | 6 954.00 | 336 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 245.00 | | | 221 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 854.00 | | 6 954.00 | 102 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 578.00 | 7 148.00 | | 82 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 578.00 | 7 148.00 | | 82 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 944.00 | 684.00 | 15 996.00 | 22 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 944.00 | 684.00 | 15 996.00 | 22 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 944.00 | 684.00 | 15 996.00 | 22 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 530.00 | 145 530.00 | | 145 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 174 104.00 | 174 104.00 | | 174 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VC Groupe et associés | 234 494.00 | 234 494.00 | | 234 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 402.00 | 52 106.00 | 136 296.00 | 188 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 930.00 | 432 530.00 | 12 400.00 | 444 930.00 |
VW T.V.A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 673.00 | 391 377.00 | 136 296.00 | 527 673.00 |