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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 221 245.00 | |
AN Terrains | | | 1 892.00 | |
AP Constructions | | | 10 775.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 281 001.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 297 617.00 | |
BZ Autres créances | | | 231 582.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 573 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 854 775.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 108 247.00 | 108 260.00 | | 108 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 520.00 | 154 987.00 | | 122 520.00 |
DL TOTAL (I) | 489 932.00 | 522 413.00 | | 489 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 083.00 | 24 057.00 | | 18 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 503.00 | 31 107.00 | | 26 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 427.00 | 131 698.00 | | 165 427.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 13 405.00 | | 10 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 043.00 | 138 931.00 | | 144 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 842.00 | 339 198.00 | | 364 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 775.00 | 861 611.00 | | 854 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 761.00 | 321 117.00 | | 352 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 269.00 | | 5 517.00 | 401 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 634.00 | | | 239 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 235.00 | | 5 517.00 | 149 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 278.00 | 12 508.00 | | 113 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 888.00 | 12 508.00 | | 94 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 043.00 | 144 043.00 | | 144 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 287 982.00 | 287 982.00 | | 287 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VC Groupe et associés | 180 616.00 | 180 616.00 | | 180 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 083.00 | 6 002.00 | 12 081.00 | 18 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 761.00 | 580 361.00 | 12 400.00 | 592 761.00 |
VW T.V.A. | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 842.00 | 352 761.00 | 12 081.00 | 364 842.00 |