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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 245.00 | | 221 245.00 | 221 245.00 |
AN Terrains | 2 641.00 | 1 540.00 | 1 100.00 | 2 641.00 |
AP Constructions | 15 610.00 | 9 518.00 | 6 092.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 603.00 | 71 520.00 | 13 084.00 | 84 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 499.00 | 82 578.00 | 253 921.00 | 336 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 886.00 | 22 944.00 | 204 942.00 | 227 886.00 |
BZ Autres créances | 258 300.00 | | 258 300.00 | 258 300.00 |
CF Disponibilités | 225 335.00 | | 225 335.00 | 225 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 535.00 | 22 944.00 | 694 591.00 | 717 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 034.00 | 105 522.00 | 948 513.00 | 1 054 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 106 349.00 | 109 102.00 | | 106 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 997.00 | -2 753.00 | | 41 997.00 |
DL TOTAL (I) | 407 511.00 | 365 514.00 | | 407 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 004.00 | 216 055.00 | | 210 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 46 845.00 | | 71 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 916.00 | 155 125.00 | | 111 916.00 |
EA Autres dettes | 12 581.00 | 3 912.00 | | 12 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 297.00 | 138 200.00 | | 135 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 001.00 | 560 137.00 | | 541 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 513.00 | 925 652.00 | | 948 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 603.00 | 560 137.00 | | 352 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 475.00 | | 3 024.00 | 333 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 245.00 | | | 221 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 830.00 | | 3 024.00 | 99 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 598.00 | 9 980.00 | | 72 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 598.00 | 9 980.00 | | 72 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 951.00 | | 18 007.00 | 40 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 951.00 | | 18 007.00 | 40 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 951.00 | | 18 007.00 | 40 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 297.00 | 135 297.00 | | 135 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 353.00 | 200 353.00 | | 200 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VC Groupe et associés | 245 742.00 | 245 742.00 | | 245 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 004.00 | 21 606.00 | 188 398.00 | 210 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 601.00 | 492 201.00 | 12 400.00 | 504 601.00 |
VW T.V.A. | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 001.00 | 352 603.00 | 188 398.00 | 541 001.00 |