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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 780.00 | 19.00 | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 514.00 | 780.00 | 1 935 734.00 | 1 936 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BZ Autres créances | 598 545.00 | | 598 545.00 | 598 545.00 |
CF Disponibilités | 494 046.00 | | 494 046.00 | 494 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 394.00 | | 1 103 394.00 | 1 103 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 908.00 | 780.00 | 3 039 128.00 | 3 039 908.00 |
CU Autres participations | 1 935 700.00 | | 1 935 700.00 | 1 935 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 010.00 | 1 900 010.00 | | 1 900 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 635.00 | 212 476.00 | | 524 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 050.00 | 312 160.00 | | 316 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 697.00 | 2 614 646.00 | | 2 930 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 103.00 | 69 447.00 | | 87 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 131.00 | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 064.00 | 21 745.00 | | 18 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 432.00 | 94 323.00 | | 108 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 128.00 | 2 708 969.00 | | 3 039 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 046.00 | | 191 046.00 | 191 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 046.00 | | 191 046.00 | 191 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 4 435.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 378.00 | 496 769.00 | | 505 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 328.00 | 184 609.00 | | 189 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 050.00 | 312 160.00 | | 316 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 514.00 | | | 1 936 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 715.00 | | | 1 935 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 233.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 233.00 | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 596 909.00 | | | 596 909.00 |
VI Groupe et associés | 87 103.00 | 87 103.00 | | 87 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 348.00 | 609 348.00 | | 609 348.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |