| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 786.00 | 1 081.00 | 2 008 705.00 | 2 009 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BZ Autres créances | 925 085.00 | | 925 085.00 | 925 085.00 |
CF Disponibilités | 1 945 640.00 | | 1 945 640.00 | 1 945 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 167.00 | | 2 874 167.00 | 2 874 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 953.00 | 1 081.00 | 4 882 872.00 | 4 883 953.00 |
CU Autres participations | 2 008 690.00 | | 2 008 690.00 | 2 008 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 010.00 | 1 900 010.00 | | 1 900 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 074 598.00 | 1 768 950.00 | | 2 074 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 088.00 | 505 649.00 | | 512 088.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 697.00 | 4 364 609.00 | | 4 676 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 657.00 | 165 358.00 | | 176 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 6 375.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 922.00 | 18 142.00 | | 24 922.00 |
EA Autres dettes | | 7 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 175.00 | 197 462.00 | | 206 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 872.00 | 4 562 072.00 | | 4 882 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 175.00 | 197 462.00 | | 206 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 657.00 | | | 176 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 5 548.00 | | 7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 427.00 | 710 549.00 | | 711 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 339.00 | 204 900.00 | | 199 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 088.00 | 505 649.00 | | 512 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 786.00 | | | 2 009 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 705.00 | | | 2 008 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 158.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 158.00 | | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 924 308.00 | 924 308.00 | | 924 308.00 |
VI Groupe et associés | 176 657.00 | 176 657.00 | | 176 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 527.00 | 928 527.00 | | 928 527.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 175.00 | 206 175.00 | | 206 175.00 |