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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 1 147.00 | 993.00 | 2 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 845.00 | 1 147.00 | 2 009 698.00 | 2 010 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BZ Autres créances | 1 843 334.00 | | 1 843 334.00 | 1 843 334.00 |
CF Disponibilités | 1 478 110.00 | | 1 478 110.00 | 1 478 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 198.00 | | 3 338 198.00 | 3 338 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 043.00 | 1 147.00 | 5 347 896.00 | 5 349 043.00 |
CU Autres participations | 2 008 690.00 | 1.00 | 2 008 690.00 | 2 008 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 010.00 | 1 900 010.00 | | 1 900 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 386 686.00 | | |
DG Autres réserves | 2 515 831.00 | | | 2 515 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 984.00 | 329 144.00 | | 492 984.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 825.00 | 4 805 842.00 | | 5 098 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 010.00 | 335 625.00 | | 207 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 4 596.00 | | 11 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 407.00 | 33 359.00 | | 30 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 070.00 | 373 580.00 | | 249 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 896.00 | 5 179 422.00 | | 5 347 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 010.00 | | | 207 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 247.00 | | 211 247.00 | 211 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 247.00 | | 211 247.00 | 211 247.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 5 141.00 | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 714.00 | 537 369.00 | | 714 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 730.00 | 208 225.00 | | 221 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 984.00 | 329 144.00 | | 492 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 786.00 | | 1 059.00 | 2 009 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | 1 059.00 | 1 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 705.00 | | | 2 008 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 67.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 67.00 | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 606.00 | 1 841 606.00 | | 1 841 606.00 |
VI Groupe et associés | 207 010.00 | 207 010.00 | | 207 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 088.00 | 1 860 088.00 | | 1 860 088.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 070.00 | 249 070.00 | | 249 070.00 |