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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 786.00 | 1 081.00 | 2 008 705.00 | 2 009 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BZ Autres créances | 1 339 404.00 | | 1 339 404.00 | 1 339 404.00 |
CF Disponibilités | 1 815 274.00 | | 1 815 274.00 | 1 815 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 717.00 | | 3 170 717.00 | 3 170 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 503.00 | 1 081.00 | 5 179 422.00 | 5 180 503.00 |
CU Autres participations | 2 008 690.00 | | 2 008 690.00 | 2 008 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 010.00 | 1 900 010.00 | | 1 900 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 386 686.00 | 2 074 598.00 | | 2 386 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 144.00 | 512 088.00 | | 329 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 805 842.00 | 4 676 697.00 | | 4 805 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 625.00 | 176 657.00 | | 335 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 359.00 | 24 922.00 | | 33 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 580.00 | 206 175.00 | | 373 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 422.00 | 4 882 872.00 | | 5 179 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 580.00 | 206 175.00 | | 373 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 625.00 | | | 335 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 887.00 | | 207 887.00 | 207 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 887.00 | | 207 887.00 | 207 887.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 7 516.00 | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 369.00 | 711 427.00 | | 537 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 225.00 | 199 339.00 | | 208 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 144.00 | 512 088.00 | | 329 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 786.00 | | | 2 009 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 705.00 | | | 2 008 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
UX Autres créances clients | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 141.00 | 1 338 141.00 | | 1 338 141.00 |
VI Groupe et associés | 335 625.00 | 335 625.00 | | 335 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 443.00 | 1 355 443.00 | | 1 355 443.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 580.00 | 373 580.00 | | 373 580.00 |