| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 923.00 | 158.00 | 1 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 786.00 | 923.00 | 2 008 863.00 | 2 009 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 847 170.00 | | 847 170.00 | 847 170.00 |
CF Disponibilités | 1 705 930.00 | | 1 705 930.00 | 1 705 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 209.00 | | 2 553 209.00 | 2 553 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 994.00 | 923.00 | 4 562 072.00 | 4 562 994.00 |
CU Autres participations | 2 008 690.00 | | 2 008 690.00 | 2 008 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 010.00 | 1 900 010.00 | | 1 900 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 768 950.00 | 1 057 291.00 | | 1 768 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 649.00 | 811 658.00 | | 505 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 609.00 | 3 958 961.00 | | 4 364 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 358.00 | 85 724.00 | | 165 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 3 741.00 | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 142.00 | 24 295.00 | | 18 142.00 |
EA Autres dettes | 7 588.00 | 12 151.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 462.00 | 125 911.00 | | 197 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 072.00 | 4 084 872.00 | | 4 562 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 462.00 | 125 911.00 | | 197 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 517.00 | | 198 517.00 | 198 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 517.00 | | 198 517.00 | 198 517.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 12 197.00 | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 549.00 | 1 019 905.00 | | 710 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 900.00 | 208 247.00 | | 204 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 649.00 | 811 658.00 | | 505 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 786.00 | | 43 000.00 | 1 966 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 705.00 | | 43 000.00 | 1 965 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 360.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 360.00 | | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 839 408.00 | 839 408.00 | | 839 408.00 |
VI Groupe et associés | 165 358.00 | 165 358.00 | | 165 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 279.00 | 847 279.00 | | 847 279.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 462.00 | 197 462.00 | | 197 462.00 |