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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 562.00 | 518.00 | 1 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 786.00 | 562.00 | 1 966 223.00 | 1 966 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 066 315.00 | | 1 066 315.00 | 1 066 315.00 |
CF Disponibilités | 1 051 853.00 | | 1 051 853.00 | 1 051 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 649.00 | | 2 118 649.00 | 2 118 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 434.00 | 562.00 | 4 084 872.00 | 4 085 434.00 |
CU Autres participations | 1 965 690.00 | | 1 965 690.00 | 1 965 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 010.00 | 1 900 010.00 | | 1 900 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 291.00 | 840 686.00 | | 1 057 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 658.00 | 316 606.00 | | 811 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 961.00 | 3 247 302.00 | | 3 958 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 724.00 | 96 339.00 | | 85 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 655.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 295.00 | 18 365.00 | | 24 295.00 |
EA Autres dettes | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 911.00 | 118 359.00 | | 125 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 872.00 | 3 365 662.00 | | 4 084 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 911.00 | 118 359.00 | | 125 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 514.00 | | 202 514.00 | 202 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 514.00 | | 202 514.00 | 202 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 5 181.00 | | 12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 905.00 | 508 743.00 | | 1 019 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 247.00 | 192 137.00 | | 208 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 658.00 | 316 606.00 | | 811 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 796.00 | | 29 990.00 | 1 936 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 715.00 | | 29 990.00 | 1 935 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 360.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 360.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 378.00 | 1 062 378.00 | | 1 062 378.00 |
VI Groupe et associés | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
VP Divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 741.00 | 1 066 741.00 | | 1 066 741.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 911.00 | 125 911.00 | | 125 911.00 |