| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 202.00 | 878.00 | 1 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 796.00 | 202.00 | 1 936 593.00 | 1 936 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BZ Autres créances | 1 013 454.00 | | 1 013 454.00 | 1 013 454.00 |
CF Disponibilités | 408 571.00 | | 408 571.00 | 408 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 068.00 | | 1 429 068.00 | 1 429 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 864.00 | 202.00 | 3 365 662.00 | 3 365 864.00 |
CU Autres participations | 1 935 700.00 | | 1 935 700.00 | 1 935 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 010.00 | 1 900 010.00 | | 1 900 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 686.00 | 524 635.00 | | 840 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 606.00 | 316 050.00 | | 316 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 302.00 | 2 930 697.00 | | 3 247 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 339.00 | 87 103.00 | | 96 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 265.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 365.00 | 18 064.00 | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 359.00 | 108 432.00 | | 118 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 662.00 | 3 039 128.00 | | 3 365 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 359.00 | 108 432.00 | | 118 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 427.00 | | 194 427.00 | 194 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 427.00 | | 194 427.00 | 194 427.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 121.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 743.00 | 505 378.00 | | 508 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 137.00 | 189 328.00 | | 192 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 606.00 | 316 050.00 | | 316 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 514.00 | | 1 081.00 | 1 936 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 1 936 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 1 081.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 715.00 | | | 1 935 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 222.00 | 799.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 222.00 | 799.00 | 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UX Autres créances clients | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 224.00 | | | 1 011 224.00 |
VI Groupe et associés | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
VP Divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 498.00 | 1 020 498.00 | | 1 020 498.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |