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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | 3 140.00 | 283.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 424.00 | 3 141.00 | 12 283.00 | 15 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 668.00 | 14 637.00 | 452 031.00 | 466 668.00 |
BZ Autres créances | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CF Disponibilités | 414 103.00 | | 414 103.00 | 414 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 042.00 | 14 637.00 | 916 405.00 | 931 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 466.00 | 17 778.00 | 928 688.00 | 946 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 180.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 159 776.00 | 41 429.00 | | 159 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 653.00 | 168 666.00 | | 223 653.00 |
DL TOTAL (I) | 410 929.00 | 237 276.00 | | 410 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 334.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 143.00 | 131 092.00 | | 102 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 089.00 | 288 420.00 | | 248 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 355.00 | 130 505.00 | | 151 355.00 |
EA Autres dettes | 16 004.00 | 15 752.00 | | 16 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 759.00 | 566 103.00 | | 517 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 688.00 | 803 379.00 | | 928 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 759.00 | 566 103.00 | | 517 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 692.00 | | 2 650 692.00 | 2 650 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 692.00 | | 2 650 692.00 | 2 650 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 484.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | 7 839.00 | | 4 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 463.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 463.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -463.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 176.00 | 79 723.00 | | 111 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 662.00 | 2 474 233.00 | | 2 667 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 009.00 | 2 305 566.00 | | 2 444 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 653.00 | 168 666.00 | | 223 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 843.00 | 23 621.00 | | 22 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561.00 | 580.00 | | 2 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 580.00 | | 2 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 025.00 | 12 484.00 | 11 871.00 | 14 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 025.00 | 12 484.00 | 11 871.00 | 14 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 025.00 | 12 484.00 | 11 871.00 | 14 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 484.00 | 11 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 089.00 | 248 089.00 | | 248 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
UX Autres créances clients | 466 668.00 | | | 466 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VI Groupe et associés | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VP Divers | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 342.00 | 496 342.00 | | 496 342.00 |
VW T.V.A. | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 759.00 | 517 759.00 | | 517 759.00 |