| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 054.00 | 5 609.00 | 9 445.00 | 15 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 256.00 | 13 485.00 | 4 770.00 | 18 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 701.00 | 19 095.00 | 26 605.00 | 45 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 995.00 | 39 832.00 | 831 163.00 | 870 995.00 |
BZ Autres créances | 117 314.00 | | 117 314.00 | 117 314.00 |
CF Disponibilités | 484 078.00 | | 484 078.00 | 484 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 593.00 | 39 832.00 | 1 491 761.00 | 1 531 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 294.00 | 58 927.00 | 1 518 366.00 | 1 577 294.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 640 620.00 | 420 376.00 | | 640 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 504.00 | 520 243.00 | | 261 504.00 |
DL TOTAL (I) | 967 501.00 | 968 120.00 | | 967 501.00 |
DP Provisions pour risques | 2 322.00 | 5 730.00 | | 2 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 322.00 | 5 730.00 | | 2 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 416.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 86 216.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 763.00 | 874 361.00 | | 369 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 686.00 | 270 742.00 | | 152 686.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 9 805.00 | | 5 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 575.00 | 38 878.00 | | 19 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 544.00 | 1 280 418.00 | | 548 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 366.00 | 2 254 269.00 | | 1 518 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 544.00 | 1 280 418.00 | | 548 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 654.00 | | 4 537 654.00 | 4 537 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 654.00 | | 4 537 654.00 | 4 537 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 034.00 | |
GE Autres charges | | | 11 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 225.00 | 3 508.00 | | 8 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 933.00 | 13 118.00 | | 10 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 663.00 | 13 118.00 | | 16 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 13 060.00 | | 2 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 322.00 | 5 730.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | 18 790.00 | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 210.00 | -5 672.00 | | 12 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 827.00 | 219 342.00 | | 102 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 665.00 | 5 388 376.00 | | 4 573 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 162.00 | 4 868 133.00 | | 4 312 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 504.00 | 520 243.00 | | 261 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 730.00 | 35 793.00 | | 23 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 633.00 | | 8 068.00 | 37 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 242.00 | | 8 068.00 | 25 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 087.00 | 5 008.00 | | 14 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 086.00 | 5 008.00 | | 14 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 730.00 | 2 322.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
6T Sur comptes clients | 17 760.00 | 31 034.00 | 8 963.00 | 17 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 760.00 | 31 034.00 | 8 963.00 | 17 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 490.00 | 33 356.00 | 14 693.00 | 23 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 034.00 | 8 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 322.00 | 5 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 763.00 | 369 763.00 | | 369 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 870 995.00 | 870 995.00 | | 870 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VC Groupe et associés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 446.00 | 991 296.00 | 150.00 | 991 446.00 |
VW T.V.A. | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 544.00 | 548 544.00 | | 548 544.00 |