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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 616.00 | 3 872.00 | 5 744.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 617.00 | 3 873.00 | 17 744.00 | 21 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 159.00 | 36 344.00 | 1 035 815.00 | 1 072 159.00 |
BZ Autres créances | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
CF Disponibilités | 342 233.00 | | 342 233.00 | 342 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 957.00 | 36 344.00 | 1 547 613.00 | 1 583 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 574.00 | 40 217.00 | 1 565 357.00 | 1 605 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 370 027.00 | 258 428.00 | | 370 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 349.00 | 236 599.00 | | 300 349.00 |
DL TOTAL (I) | 697 877.00 | 522 528.00 | | 697 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 209.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 074.00 | 383 509.00 | | 679 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 795.00 | 116 251.00 | | 165 795.00 |
EA Autres dettes | 20 244.00 | 25 556.00 | | 20 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 162.00 | 16 699.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 480.00 | 620 879.00 | | 867 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 357.00 | 1 143 406.00 | | 1 565 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 480.00 | 620 879.00 | | 867 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 647 920.00 | | 3 647 920.00 | 3 647 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 920.00 | | 3 647 920.00 | 3 647 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 583.00 | 10 802.00 | | 6 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 16 851.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 16 851.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 2 246.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | 2 246.00 | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | 14 605.00 | | -2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 405.00 | 114 495.00 | | 140 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 896.00 | 3 222 157.00 | | 3 662 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 547.00 | 2 985 558.00 | | 3 362 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 349.00 | 236 599.00 | | 300 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 999.00 | 25 890.00 | | 32 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 246.00 | | 5 371.00 | 16 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | | 5 371.00 | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776.00 | 2 097.00 | | 1 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 2 097.00 | | 1 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 705.00 | 15 173.00 | 5 534.00 | 26 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 705.00 | 15 173.00 | 5 534.00 | 26 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 705.00 | 15 173.00 | 5 534.00 | 26 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 174.00 | 5 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 074.00 | 679 074.00 | | 679 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 159.00 | 1 072 159.00 | | 1 072 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VC Groupe et associés | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VP Divers | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 013.00 | 1 227 013.00 | | 1 227 013.00 |
VW T.V.A. | 77 396.00 | 77 396.00 | | 77 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 480.00 | 867 480.00 | | 867 480.00 |