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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 054.00 | 11 252.00 | 3 802.00 | 15 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 487.00 | 23 055.00 | 35 432.00 | 58 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 542.00 | 34 308.00 | 57 233.00 | 91 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 498.00 | | 197 498.00 | 197 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 844.00 | 76 053.00 | 1 653 791.00 | 1 729 844.00 |
BZ Autres créances | 156 766.00 | | 156 766.00 | 156 766.00 |
CF Disponibilités | 472 560.00 | | 472 560.00 | 472 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 429.00 | 76 053.00 | 2 484 375.00 | 2 560 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 970.00 | 110 361.00 | 2 541 609.00 | 2 651 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 777 384.00 | 652 123.00 | | 777 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 873.00 | 375 261.00 | | 215 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 635.00 | 1 092 761.00 | | 1 058 635.00 |
DP Provisions pour risques | 7 248.00 | 7 152.00 | | 7 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 248.00 | 7 152.00 | | 7 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 284.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 641.00 | 4.00 | | 100 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 626.00 | 603 447.00 | | 1 066 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 274.00 | 182 856.00 | | 237 274.00 |
EA Autres dettes | 66 872.00 | 47 364.00 | | 66 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 622.00 | 8 937.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 726.00 | 842 892.00 | | 1 475 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 609.00 | 1 942 806.00 | | 2 541 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 726.00 | 842 892.00 | | 1 475 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 018 198.00 | | 6 018 198.00 | 6 018 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 018 198.00 | | 6 018 198.00 | 6 018 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 055 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 308.00 | |
GE Autres charges | | | 7 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 372.00 | 3 069.00 | | 9 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 576.00 | 1 146.00 | | 3 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | 1 146.00 | | 4 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | 1 795.00 | | 7 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 672.00 | 5 976.00 | | 3 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 407.00 | 7 771.00 | | 11 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 276.00 | -6 625.00 | | -7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 483.00 | 148 050.00 | | 80 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 367.00 | 5 126 245.00 | | 6 059 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 493.00 | 4 750 984.00 | | 5 843 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 873.00 | 375 261.00 | | 215 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 509.00 | 69 520.00 | | 78 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 939.00 | | 31 603.00 | 59 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 938.00 | | 31 603.00 | 41 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 877.00 | 7 431.00 | | 26 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 876.00 | 7 431.00 | | 26 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 152.00 | 3 672.00 | 3 576.00 | 7 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 279.00 | 69 308.00 | 27 533.00 | 34 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 279.00 | 69 308.00 | 27 533.00 | 34 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 431.00 | 72 980.00 | 31 109.00 | 41 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 308.00 | 27 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 672.00 | 3 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 626.00 | 1 066 626.00 | | 1 066 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 844.00 | 1 729 844.00 | | 1 729 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
VC Groupe et associés | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 371.00 | 1 890 371.00 | 6 000.00 | 1 896 371.00 |
VW T.V.A. | 129 287.00 | 129 287.00 | | 129 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 726.00 | 1 475 726.00 | | 1 475 726.00 |