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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 842.00 | 3 148.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 722.00 | 7 541.00 | 6 181.00 | 13 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 713.00 | 8 384.00 | 21 329.00 | 29 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 716.00 | 17 760.00 | 1 564 955.00 | 1 582 716.00 |
BZ Autres créances | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
CF Disponibilités | 501 056.00 | | 501 056.00 | 501 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 700.00 | 17 760.00 | 2 232 939.00 | 2 250 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 413.00 | 26 144.00 | 2 254 269.00 | 2 280 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 420 376.00 | 370 027.00 | | 420 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 243.00 | 300 349.00 | | 520 243.00 |
DL TOTAL (I) | 968 120.00 | 697 877.00 | | 968 120.00 |
DP Provisions pour risques | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 206.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 361.00 | 679 074.00 | | 874 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 742.00 | 165 795.00 | | 270 742.00 |
EA Autres dettes | 9 805.00 | 20 244.00 | | 9 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 878.00 | 2 162.00 | | 38 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 418.00 | 867 480.00 | | 1 280 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 269.00 | 1 565 357.00 | | 2 254 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 418.00 | 867 480.00 | | 1 280 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 340 887.00 | | 5 340 887.00 | 5 340 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 887.00 | | 5 340 887.00 | 5 340 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | 6 583.00 | | 3 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 118.00 | 204.00 | | 13 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118.00 | 204.00 | | 13 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 060.00 | 2 386.00 | | 13 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 790.00 | 2 386.00 | | 18 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 672.00 | -2 183.00 | | -5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 342.00 | 140 405.00 | | 219 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 376.00 | 3 662 896.00 | | 5 388 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 133.00 | 3 362 547.00 | | 4 868 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 243.00 | 300 349.00 | | 520 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 793.00 | 32 999.00 | | 35 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 617.00 | | 8 096.00 | 21 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 616.00 | | 8 096.00 | 9 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873.00 | 4 511.00 | | 3 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | 4 511.00 | | 3 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 344.00 | 11 489.00 | 30 073.00 | 36 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 344.00 | 11 489.00 | 30 073.00 | 36 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 344.00 | 17 219.00 | 30 073.00 | 36 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 361.00 | 874 361.00 | | 874 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 716.00 | 1 582 716.00 | | 1 582 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 455.00 | 1 712 455.00 | | 1 712 455.00 |
VW T.V.A. | 196 081.00 | 196 081.00 | | 196 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 418.00 | 1 280 418.00 | | 1 280 418.00 |