| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 054.00 | 8 820.00 | 6 234.00 | 15 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 884.00 | 18 056.00 | 8 827.00 | 26 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 939.00 | 26 877.00 | 33 061.00 | 59 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 117.00 | | 88 117.00 | 88 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 790.00 | 34 279.00 | 1 009 511.00 | 1 043 790.00 |
BZ Autres créances | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
CF Disponibilités | 746 883.00 | | 746 883.00 | 746 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 023.00 | 34 279.00 | 1 909 744.00 | 1 944 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 962.00 | 61 156.00 | 1 942 806.00 | 2 003 962.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 652 123.00 | 640 620.00 | | 652 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 261.00 | 261 504.00 | | 375 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 761.00 | 967 501.00 | | 1 092 761.00 |
DP Provisions pour risques | 7 152.00 | 2 322.00 | | 7 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 152.00 | 2 322.00 | | 7 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 286.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 362.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 447.00 | 369 763.00 | | 603 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 856.00 | 152 686.00 | | 182 856.00 |
EA Autres dettes | 47 364.00 | 5 871.00 | | 47 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 937.00 | 19 575.00 | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 892.00 | 548 544.00 | | 842 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 806.00 | 1 518 366.00 | | 1 942 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 892.00 | 548 544.00 | | 842 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 087 937.00 | | 5 087 937.00 | 5 087 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087 937.00 | | 5 087 937.00 | 5 087 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | 8 225.00 | | 3 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 933.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 146.00 | 5 730.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 16 663.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 2 131.00 | | 1 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 976.00 | 2 322.00 | | 5 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 771.00 | 4 453.00 | | 7 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 625.00 | 12 210.00 | | -6 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 050.00 | 102 827.00 | | 148 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 245.00 | 4 573 665.00 | | 5 126 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 984.00 | 4 312 162.00 | | 4 750 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 261.00 | 261 504.00 | | 375 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 520.00 | 23 730.00 | | 69 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 701.00 | | 14 478.00 | 45 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 59 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 310.00 | | 8 628.00 | 33 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 5 850.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 095.00 | 7 782.00 | | 19 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 094.00 | 7 782.00 | | 19 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 322.00 | 5 976.00 | 1 146.00 | 2 322.00 |
6T Sur comptes clients | 39 832.00 | 28 159.00 | 33 712.00 | 39 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 832.00 | 28 159.00 | 33 712.00 | 39 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 154.00 | 34 135.00 | 34 858.00 | 42 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 159.00 | 33 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 976.00 | 1 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 447.00 | 603 447.00 | | 603 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 790.00 | 1 043 790.00 | | 1 043 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 023.00 | 1 109 023.00 | 6 000.00 | 1 115 023.00 |
VW T.V.A. | 89 266.00 | 89 266.00 | | 89 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 892.00 | 842 892.00 | | 842 892.00 |