| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245.00 | 1 775.00 | 2 470.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 246.00 | 1 776.00 | 14 470.00 | 16 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 286.00 | 26 705.00 | 638 581.00 | 665 286.00 |
BZ Autres créances | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
CF Disponibilités | 408 810.00 | | 408 810.00 | 408 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 641.00 | 26 705.00 | 1 128 936.00 | 1 155 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 887.00 | 28 481.00 | 1 143 406.00 | 1 171 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 258 428.00 | 159 776.00 | | 258 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 599.00 | 223 653.00 | | 236 599.00 |
DL TOTAL (I) | 522 528.00 | 410 929.00 | | 522 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 169.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 655.00 | 102 143.00 | | 78 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 509.00 | 248 089.00 | | 383 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 251.00 | 151 355.00 | | 116 251.00 |
EA Autres dettes | 25 556.00 | 16 004.00 | | 25 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 879.00 | 517 759.00 | | 620 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 406.00 | 928 688.00 | | 1 143 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 879.00 | 517 759.00 | | 620 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
FG Production vendue services | 3 176 176.00 | | 3 176 176.00 | 3 176 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 475.00 | | 3 180 475.00 | 3 180 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 802.00 | 4 796.00 | | 10 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 278.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 278.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 605.00 | -278.00 | | 14 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 495.00 | 111 176.00 | | 114 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 157.00 | 2 667 662.00 | | 3 222 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 558.00 | 2 444 009.00 | | 2 985 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 599.00 | 223 653.00 | | 236 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 890.00 | 22 843.00 | | 25 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 424.00 | | 3 421.00 | 15 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 16 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 4 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | 3 421.00 | 3 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | 1 234.00 | 2 599.00 | 3 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 1 234.00 | 2 599.00 | 3 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 637.00 | 25 648.00 | 13 581.00 | 14 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 637.00 | 25 648.00 | 13 581.00 | 14 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 637.00 | 25 648.00 | 13 581.00 | 14 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 648.00 | 13 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 509.00 | 383 509.00 | | 383 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
UX Autres créances clients | 665 286.00 | | | 665 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VP Divers | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 787.00 | 724 787.00 | | 724 787.00 |
VW T.V.A. | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 879.00 | 620 879.00 | | 620 879.00 |