| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 390.00 | 95 268.00 | 124 122.00 | 219 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 105.00 | 7 099.00 | 7 006.00 | 14 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 014.00 | 124 734.00 | 196 281.00 | 321 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 165.00 | 41 080.00 | 1 109 085.00 | 1 150 165.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CF Disponibilités | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216 789.00 | | 1 216 789.00 | 1 216 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 246.00 | 41 080.00 | 3 212 166.00 | 3 253 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 260.00 | 165 814.00 | 3 408 446.00 | 3 574 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 769.00 | 22 366.00 | 57 403.00 | 79 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 978.00 | -315 741.00 | | -330 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 416.00 | -15 237.00 | | 420 416.00 |
DL TOTAL (I) | 139 439.00 | -280 978.00 | | 139 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 946.00 | 89 207.00 | | 79 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 082.00 | 386 039.00 | | 717 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 568.00 | 384 502.00 | | 508 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 181 052.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 961 812.00 | 2 585 421.00 | | 1 961 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 008.00 | 3 626 222.00 | | 3 269 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 446.00 | 3 345 244.00 | | 3 408 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 595 435.00 | 65 760.00 | 5 661 195.00 | 5 595 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 435.00 | 65 760.00 | 5 661 195.00 | 5 595 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 41 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 096.00 | -2 581.00 | | 56 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 722.00 | 3 596 983.00 | | 5 698 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 305.00 | 3 612 220.00 | | 5 278 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 416.00 | -15 237.00 | | 420 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 234.00 | | 14 780.00 | 306 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 350.00 | | 5 419.00 | 74 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 390.00 | | | 219 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | | 4 361.00 | 9 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 5 000.00 | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 635.00 | 55 098.00 | | 69 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 496.00 | 14 870.00 | | 7 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 703.00 | 36 566.00 | | 58 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 437.00 | 3 662.00 | | 3 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 082.00 | 717 082.00 | | 717 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 869.00 | 163 869.00 | | 163 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 961 812.00 | 1 961 812.00 | | 1 961 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 165.00 | | | 1 150 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 789.00 | | | 1 216 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 280.00 | 2 407 280.00 | | 2 407 280.00 |
VW T.V.A. | 162 099.00 | 162 099.00 | | 162 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 062.00 | 3 189 062.00 | | 3 189 062.00 |