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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 987.00 | 131 834.00 | 128 153.00 | 259 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 322.00 | 12 001.00 | 5 322.00 | 17 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 669.00 | 184 761.00 | 182 908.00 | 367 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 317.00 | 12 153.00 | 1 452 164.00 | 1 464 317.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CF Disponibilités | 1 276 515.00 | | 1 276 515.00 | 1 276 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 705.00 | | 222 705.00 | 222 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 128.00 | 12 153.00 | 2 964 975.00 | 2 977 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 798.00 | 196 914.00 | 3 147 883.00 | 3 344 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 360.00 | 40 927.00 | 41 433.00 | 82 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 439.00 | -330 978.00 | | 24 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 645.00 | 420 416.00 | | 381 645.00 |
DL TOTAL (I) | 461 083.00 | 139 439.00 | | 461 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 506.00 | 79 946.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 140.00 | 717 082.00 | | 795 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 161.00 | 508 568.00 | | 661 161.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 600.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226 793.00 | 1 961 812.00 | | 1 226 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 800.00 | 3 269 008.00 | | 2 686 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 883.00 | 3 408 446.00 | | 3 147 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 014.00 | | 46 655.00 | 321 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 769.00 | | 2 591.00 | 79 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 390.00 | | 40 597.00 | 219 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | | 3 217.00 | 14 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 250.00 | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 734.00 | 60 028.00 | | 124 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 366.00 | 18 560.00 | | 22 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 268.00 | 36 566.00 | | 95 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | 4 901.00 | | 7 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 080.00 | 12 153.00 | 41 080.00 | 41 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 080.00 | 12 153.00 | 41 080.00 | 41 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 080.00 | 12 153.00 | 41 080.00 | 41 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 153.00 | 41 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 140.00 | 795 140.00 | | 795 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 482.00 | 188 482.00 | | 188 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 527.00 | 120 527.00 | | 120 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 226 793.00 | 1 226 793.00 | | 1 226 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 317.00 | | | 1 464 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 705.00 | | | 222 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 538.00 | 1 708 538.00 | | 1 708 538.00 |
VW T.V.A. | 228 030.00 | 228 030.00 | | 228 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 294.00 | 2 684 294.00 | | 2 684 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |