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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 526.00 | 27 552.00 | 7 974.00 | 35 526.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 455.00 | 172 380.00 | 61 074.00 | 233 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 767.00 | 91 363.00 | 1 714 404.00 | 1 805 767.00 |
BZ Autres créances | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
CF Disponibilités | 890 939.00 | | 890 939.00 | 890 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 634.00 | 91 363.00 | 2 707 271.00 | 2 798 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 088.00 | 263 743.00 | 2 768 345.00 | 3 032 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 854.00 | 144 828.00 | 47 025.00 | 191 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 149.00 | 387 657.00 | | 702 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 791.00 | 314 491.00 | | -7 791.00 |
DL TOTAL (I) | 749 358.00 | 757 149.00 | | 749 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 328.00 | 2 160.00 | | 17 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 961.00 | 1 626 379.00 | | 1 574 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 567.00 | 430 809.00 | | 392 567.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 9 119.00 | | 3 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 301.00 | 30 374.00 | | 30 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 987.00 | 2 098 841.00 | | 2 018 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 345.00 | 2 855 990.00 | | 2 768 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 008.00 | | 36 447.00 | 197 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 442.00 | | 35 412.00 | 156 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 1 035.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 053.00 | 52 328.00 | | 120 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 150.00 | 45 678.00 | | 99 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 903.00 | 6 650.00 | | 20 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 525.00 | 89 648.00 | 11 809.00 | 13 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525.00 | 89 648.00 | 11 809.00 | 13 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 525.00 | 89 648.00 | 11 809.00 | 13 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 648.00 | 11 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 961.00 | 1 574 961.00 | | 1 574 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 767.00 | 1 805 767.00 | | 1 805 767.00 |
VB T. V. A. | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 995.00 | 1 903 920.00 | 6 075.00 | 1 909 995.00 |
VW T.V.A. | 256 961.00 | 256 961.00 | | 256 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 659.00 | 2 001 659.00 | | 2 001 659.00 |