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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 526.00 | 32 101.00 | 3 424.00 | 35 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 129.00 | 212 148.00 | 18 980.00 | 231 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 251.00 | 70 973.00 | 1 351 278.00 | 1 422 251.00 |
BZ Autres créances | 995 926.00 | | 995 926.00 | 995 926.00 |
CF Disponibilités | 599 758.00 | | 599 758.00 | 599 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 955.00 | 70 973.00 | 2 946 982.00 | 3 017 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -191.00 | | -191.00 | -191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 894.00 | 283 122.00 | 2 965 772.00 | 3 248 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 853.00 | 180 047.00 | 11 806.00 | 191 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 694 358.00 | 702 148.00 | | 694 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 460.00 | -7 790.00 | | 51 460.00 |
DL TOTAL (I) | 800 818.00 | 749 358.00 | | 800 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 563.00 | 1 574 961.00 | | 1 760 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 702.00 | 392 566.00 | | 383 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 630.00 | 830.00 | | 7 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 057.00 | 30 301.00 | | 13 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 953.00 | 2 018 987.00 | | 2 164 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 772.00 | 2 768 345.00 | | 2 965 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 454.00 | | -2 325.00 | 233 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 853.00 | | | 191 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | -2 325.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 380.00 | 39 768.00 | | 172 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 828.00 | 35 218.00 | | 144 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 552.00 | 4 549.00 | | 27 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 363.00 | 70 973.00 | 91 363.00 | 91 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 363.00 | 70 973.00 | 91 363.00 | 91 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 363.00 | 70 973.00 | 91 363.00 | 91 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 563.00 | 1 760 563.00 | | 1 760 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 251.00 | 1 422 251.00 | | 1 422 251.00 |
VB T. V. A. | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
VC Groupe et associés | 839 773.00 | 839 773.00 | | 839 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VP Divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 946.00 | 2 418 196.00 | 3 750.00 | 2 421 946.00 |
VW T.V.A. | 288 246.00 | 288 246.00 | | 288 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 953.00 | 2 161 953.00 | | 2 161 953.00 |