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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 973.00 | 35 607.00 | 1 366.00 | 36 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 867.00 | 227 460.00 | 6 406.00 | 233 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 610.00 | 38 074.00 | 1 692 537.00 | 1 730 610.00 |
BZ Autres créances | 1 271 368.00 | | 1 271 368.00 | 1 271 368.00 |
CF Disponibilités | 486 222.00 | | 486 222.00 | 486 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 228.00 | 38 074.00 | 3 450 155.00 | 3 488 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 891.00 | 265 534.00 | 3 457 357.00 | 3 722 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 854.00 | 191 854.00 | | 191 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 819.00 | 694 358.00 | | 695 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 535.00 | 51 461.00 | | 273 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 354.00 | 800 819.00 | | 1 024 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 380.00 | 1 760 563.00 | | 2 053 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 520.00 | 383 703.00 | | 350 520.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 7 630.00 | | 5 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 511.00 | 13 057.00 | | 23 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 002.00 | 2 164 953.00 | | 2 433 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 357.00 | 2 965 772.00 | | 3 457 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 130.00 | | 2 737.00 | 231 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 854.00 | | | 191 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 526.00 | | 1 447.00 | 35 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 1 290.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 149.00 | 15 312.00 | | 212 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 047.00 | 11 806.00 | | 180 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 102.00 | 3 505.00 | | 32 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 973.00 | 36 787.00 | | 70 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 973.00 | 36 787.00 | | 70 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 973.00 | 36 787.00 | | 70 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 380.00 | 2 053 380.00 | | 2 053 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 610.00 | 1 730 610.00 | | 1 730 610.00 |
VB T. V. A. | 361 227.00 | 361 227.00 | | 361 227.00 |
VC Groupe et associés | 910 141.00 | 910 141.00 | | 910 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 046.00 | 3 007 046.00 | | 3 007 046.00 |
VW T.V.A. | 243 277.00 | 243 277.00 | | 243 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 002.00 | 2 433 002.00 | | 2 433 002.00 |