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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 526.00 | 20 903.00 | 14 624.00 | 35 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 008.00 | 120 053.00 | 76 955.00 | 197 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 085.00 | 13 525.00 | 1 633 560.00 | 1 647 085.00 |
BZ Autres créances | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CF Disponibilités | 1 105 702.00 | | 1 105 702.00 | 1 105 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 792 559.00 | 13 525.00 | 2 779 034.00 | 2 792 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 567.00 | 133 577.00 | 2 855 990.00 | 2 989 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 442.00 | 99 150.00 | 57 291.00 | 156 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 657.00 | 256 083.00 | | 387 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 491.00 | 231 574.00 | | 314 491.00 |
DL TOTAL (I) | 757 149.00 | 542 657.00 | | 757 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 379.00 | 946 643.00 | | 1 626 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 809.00 | 301 055.00 | | 430 809.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 374.00 | 195 562.00 | | 30 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 841.00 | 1 443 259.00 | | 2 098 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 990.00 | 1 985 917.00 | | 2 855 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 912.00 | | 57 688.00 | 474 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 052.00 | | 46 463.00 | 218 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 592.00 | 197 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108 073.00 | 156 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 809.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 809.00 | | | 224 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 301.00 | | 11 225.00 | 24 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 688.00 | 113 336.00 | 257 971.00 | 264 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 621.00 | 56 692.00 | 33 162.00 | 75 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 920.00 | 51 888.00 | 224 809.00 | 172 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 147.00 | 4 756.00 | | 16 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
6T Sur comptes clients | 55 649.00 | 11 809.00 | 53 933.00 | 55 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 537.00 | 11 809.00 | 105 822.00 | 107 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 537.00 | 11 809.00 | 105 822.00 | 107 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 809.00 | 53 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 379.00 | 1 626 379.00 | | 1 626 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 085.00 | 1 647 085.00 | | 1 647 085.00 |
VB T. V. A. | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 416.00 | 1 681 376.00 | 5 040.00 | 1 686 416.00 |
VW T.V.A. | 280 050.00 | 280 050.00 | | 280 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 681.00 | 2 096 681.00 | | 2 096 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |