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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 808.00 | 224 808.00 | | 224 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 301.00 | 16 146.00 | 8 154.00 | 24 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 912.00 | 316 576.00 | 158 335.00 | 474 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 064.00 | 55 648.00 | 1 100 415.00 | 1 156 064.00 |
BZ Autres créances | 160 040.00 | | 160 040.00 | 160 040.00 |
CF Disponibilités | 450 629.00 | | 450 629.00 | 450 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 229.00 | 55 648.00 | 1 827 580.00 | 1 883 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 142.00 | 372 225.00 | 1 985 916.00 | 2 358 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 052.00 | 75 620.00 | 142 431.00 | 218 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 083.00 | 24 438.00 | | 256 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 574.00 | 381 644.00 | | 231 574.00 |
DL TOTAL (I) | 542 657.00 | 461 083.00 | | 542 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 642.00 | 795 140.00 | | 946 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 054.00 | 661 160.00 | | 301 054.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 561.00 | 1 226 793.00 | | 195 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 259.00 | 2 686 800.00 | | 1 443 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 916.00 | 3 147 883.00 | | 1 985 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 259.00 | 2 684 294.00 | | 1 443 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 669.00 | | 153 509.00 | 367 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 360.00 | | 141 111.00 | 82 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 016.00 | 250.00 | 474 912.00 | 46 016.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 419.00 | | 218 052.00 | 5 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 597.00 | | 224 809.00 | 40 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 987.00 | | 5 419.00 | 259 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 322.00 | | 6 979.00 | 17 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 761.00 | 79 927.00 | | 184 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 927.00 | 39 215.00 | 4 521.00 | 40 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 834.00 | 36 566.00 | -4 521.00 | 131 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 4 146.00 | | 12 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 888.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 153.00 | 55 649.00 | 12 153.00 | 12 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 153.00 | 107 537.00 | 12 153.00 | 12 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 153.00 | 107 537.00 | 12 153.00 | 12 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 649.00 | 12 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 643.00 | 946 643.00 | | 946 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 562.00 | 195 562.00 | | 195 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 064.00 | 1 156 064.00 | | 1 156 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VC Groupe et associés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
VP Divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 776.00 | 1 432 026.00 | 7 750.00 | 1 439 776.00 |
VW T.V.A. | 161 746.00 | 161 746.00 | | 161 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 259.00 | 1 443 259.00 | | 1 443 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |