| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 791.00 | 772.00 | 5 019.00 | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 58 058.00 | 3 330.00 | 54 728.00 | 58 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 948.00 | 3 599.00 | 18 349.00 | 21 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 974.00 | 1 654.00 | 8 320.00 | 9 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 626.00 | 9 355.00 | 172 271.00 | 181 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CF Disponibilités | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 948.00 | 9 355.00 | 196 593.00 | 205 948.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 644.00 | 14 592.00 | | 17 644.00 |
DL TOTAL (I) | 32 736.00 | 15 092.00 | | 32 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 148.00 | 11 069.00 | | 118 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 228.00 | 6 686.00 | | 7 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 3 419.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 781.00 | 9 042.00 | | 29 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 857.00 | 30 217.00 | | 163 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 593.00 | 45 309.00 | | 196 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 698.00 | | 341 698.00 | 341 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 698.00 | | 341 698.00 | 341 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 594.00 | 2 000.00 | | 16 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 594.00 | 2 126.00 | | 16 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 459.00 | 4 576.00 | | 19 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 459.00 | 4 615.00 | | 19 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | -2 488.00 | | -2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 708.00 | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 058.00 | 205 100.00 | | 375 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 414.00 | 190 509.00 | | 357 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 644.00 | 14 592.00 | | 17 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 469.00 | | 172 426.00 | 35 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 5 791.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 594.00 | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 269.00 | 181 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | 5 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 675.00 | 89 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 763.00 | | 80 893.00 | 30 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | 743.00 | 1 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 231.00 | 10 934.00 | 6 809.00 | 5 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | 1 097.00 | 942.00 | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 9 837.00 | 5 868.00 | 4 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | | | 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 148.00 | 20 768.00 | 95 877.00 | 118 148.00 |
VI Groupe et associés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052.00 | 4 309.00 | 743.00 | 5 052.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 077.00 | 64 568.00 | 96 007.00 | 162 077.00 |