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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 791.00 | 4 247.00 | 1 544.00 | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 85 094.00 | 26 804.00 | 58 289.00 | 85 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 147.00 | 21 949.00 | 19 198.00 | 41 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 629.00 | 6 193.00 | 3 436.00 | 9 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 047.00 | 59 193.00 | 167 854.00 | 227 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 823.00 | 59 193.00 | 214 630.00 | 273 823.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 89 046.00 | 81 585.00 | | 89 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 989.00 | 17 462.00 | | 8 989.00 |
DL TOTAL (I) | 98 585.00 | 99 596.00 | | 98 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 794.00 | 93 632.00 | | 76 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 1 100.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 10 332.00 | | 15 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 394.00 | 27 240.00 | | 17 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 045.00 | 132 304.00 | | 116 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 630.00 | 231 900.00 | | 214 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 765.00 | 60 513.00 | | 54 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743.00 | 1.00 | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 1.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 233.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 1 510.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 1 742.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 742.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 333.00 | -7 643.00 | | -7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 862.00 | 439 786.00 | | 421 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 873.00 | 422 325.00 | | 412 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 989.00 | 17 462.00 | | 8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 362.00 | | 10 427.00 | 217 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 227 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 516.00 | | 10 352.00 | 125 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 75.00 | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 980.00 | 18 213.00 | | 40 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | 1 158.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 892.00 | 17 055.00 | | 37 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 794.00 | 25 857.00 | 50 937.00 | 76 794.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VP Divers | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 045.00 | 65 108.00 | 50 937.00 | 116 045.00 |