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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 791.00 | 1 930.00 | 3 861.00 | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 82 382.00 | 9 949.00 | 72 433.00 | 82 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 743.00 | 9 374.00 | 21 370.00 | 30 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 479.00 | 3 209.00 | 7 270.00 | 10 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 451.00 | 24 462.00 | 190 988.00 | 215 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 674.00 | 24 462.00 | 240 212.00 | 264 674.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
DH Report à nouveau | | 14 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 399.00 | 17 644.00 | | 49 399.00 |
DL TOTAL (I) | 82 135.00 | 32 736.00 | | 82 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 147.00 | 118 148.00 | | 115 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 7 228.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | 8 700.00 | | 7 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 643.00 | 29 781.00 | | 28 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 077.00 | 163 857.00 | | 158 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 212.00 | 196 593.00 | | 240 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 085.00 | 48 956.00 | | 64 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 674.00 | | 441 674.00 | 441 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 674.00 | | 441 674.00 | 441 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 19 459.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | -2 866.00 | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 694.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 372.00 | 375 058.00 | | 479 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 973.00 | 357 414.00 | | 429 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 399.00 | 17 644.00 | | 49 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 355.00 | 15 107.00 | | 9 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | 1 158.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | 13 949.00 | | 8 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | | | 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 147.00 | 21 155.00 | 85 921.00 | 115 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 077.00 | 64 085.00 | 85 921.00 | 158 077.00 |