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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 91 625.00 | 55 151.00 | 36 474.00 | 91 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 965.00 | 33 107.00 | 13 859.00 | 46 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 283.00 | 7 916.00 | 1 367.00 | 9 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 051.00 | 101 965.00 | 137 087.00 | 239 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 371.00 | 101 965.00 | 195 406.00 | 297 371.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 38 820.00 | 61 926.00 | | 38 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | -23 106.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 40 244.00 | 39 370.00 | | 40 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 082.00 | 98 045.00 | | 110 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 339.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 732.00 | | 11 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 159.00 | 70 487.00 | | 31 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 143.00 | | |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 1 395.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 162.00 | 186 139.00 | | 155 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 406.00 | 225 509.00 | | 195 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 729.00 | 150 676.00 | | 137 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 883.00 | | 392 883.00 | 392 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 883.00 | | 392 883.00 | 392 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 469.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | -469.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 012.00 | 249 693.00 | | 408 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 138.00 | 272 799.00 | | 407 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | -23 106.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 310.00 | | 5 282.00 | 234 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 239 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 147 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 132.00 | | 5 282.00 | 143 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 861.00 | 15 404.00 | 300.00 | 86 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 071.00 | 15 404.00 | 300.00 | 81 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 082.00 | 73 237.00 | 36 845.00 | 110 082.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 162.00 | 118 317.00 | 36 845.00 | 155 162.00 |