| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 91 046.00 | 45 424.00 | 45 622.00 | 91 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 803.00 | 28 137.00 | 14 666.00 | 42 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 283.00 | 7 510.00 | 1 773.00 | 9 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 310.00 | 86 861.00 | 147 448.00 | 234 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CF Disponibilités | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 371.00 | 86 861.00 | 225 509.00 | 312 371.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 61 926.00 | 98 035.00 | | 61 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 106.00 | -36 109.00 | | -23 106.00 |
DL TOTAL (I) | 39 370.00 | 62 476.00 | | 39 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 045.00 | 118 101.00 | | 98 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 642.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 732.00 | 18 260.00 | | 11 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 487.00 | 35 887.00 | | 70 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 143.00 | 2 586.00 | | 4 143.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 1 539.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 139.00 | 177 015.00 | | 186 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 509.00 | 239 491.00 | | 225 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 676.00 | 125 889.00 | | 150 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 856.00 | | 162 856.00 | 162 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 856.00 | | 162 856.00 | 162 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 177.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 830.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 1 007.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -1 007.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 693.00 | 321 069.00 | | 249 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 799.00 | 357 177.00 | | 272 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 106.00 | -36 109.00 | | -23 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 195.00 | | 3 721.00 | 236 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 606.00 | 234 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 606.00 | 143 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 017.00 | | 3 721.00 | 145 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 055.00 | 17 058.00 | 5 252.00 | 75 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 386.00 | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 650.00 | 16 672.00 | 5 252.00 | 69 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 045.00 | 62 582.00 | | 98 045.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 139.00 | 150 676.00 | | 186 139.00 |