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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 791.00 | 5 405.00 | 386.00 | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 89 748.00 | 35 982.00 | 53 766.00 | 89 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 985.00 | 26 674.00 | 19 312.00 | 45 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 283.00 | 6 994.00 | 2 289.00 | 9 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 195.00 | 75 055.00 | 161 140.00 | 236 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CF Disponibilités | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 545.00 | 75 055.00 | 239 491.00 | 314 545.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 98 035.00 | 89 046.00 | | 98 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 109.00 | 8 989.00 | | -36 109.00 |
DL TOTAL (I) | 62 476.00 | 98 585.00 | | 62 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 101.00 | 76 794.00 | | 118 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 107.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 260.00 | 15 804.00 | | 18 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 887.00 | 17 394.00 | | 35 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | 5 947.00 | | 2 586.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 015.00 | 116 045.00 | | 177 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 491.00 | 214 630.00 | | 239 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 889.00 | 54 765.00 | | 125 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 565.00 | | 291 565.00 | 291 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 565.00 | | 291 565.00 | 291 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 125.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 743.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 867.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | -125.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 069.00 | 421 862.00 | | 321 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 177.00 | 412 873.00 | | 357 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 109.00 | 8 989.00 | | -36 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 047.00 | | 13 722.00 | 227 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 869.00 | | 13 722.00 | 135 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 193.00 | 19 607.00 | 3 745.00 | 59 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 247.00 | 1 158.00 | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 946.00 | 18 449.00 | 3 745.00 | 54 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 101.00 | 20 057.00 | 98 044.00 | 118 101.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 015.00 | 78 971.00 | 98 044.00 | 177 015.00 |