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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 791.00 | 3 088.00 | 2 702.00 | 5 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 516.00 | 37 892.00 | 87 625.00 | 125 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 362.00 | 40 980.00 | 176 382.00 | 217 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
084 Disponibilités | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
110 Total général Actif | 272 880.00 | 40 980.00 | 231 900.00 | 272 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 435.00 | 441 674.00 | | 421 435.00 |
230 Autres produits | 18 402.00 | 37 646.00 | | 18 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 837.00 | 479 320.00 | | 439 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 912.00 | 141 485.00 | | 128 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012.00 | -882.00 | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 64 407.00 | 62 345.00 | | 64 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 552.00 | 7 649.00 | | 9 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 651.00 | 160 741.00 | | 165 651.00 |
252 Charges sociales | 36 950.00 | 36 227.00 | | 36 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 194.00 | 15 813.00 | | 18 194.00 |
262 Autres charges | 1 529.00 | 1 474.00 | | 1 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 207.00 | 424 851.00 | | 426 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 630.00 | 54 469.00 | | 13 630.00 |
280 Produits financiers | -51.00 | 52.00 | | -51.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 019.00 | 2 336.00 | | 2 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 742.00 | 1 702.00 | | 1 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 643.00 | 1 085.00 | | -7 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 462.00 | 49 399.00 | | 17 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 451.00 | | | 215 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |