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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 282.00 | 534.00 | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 299.00 | 377.00 | 3 922.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 769.00 | 659.00 | 602 110.00 | 602 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 065.00 | 659.00 | 636 406.00 | 637 065.00 |
CU Autres participations | 597 654.00 | | 597 654.00 | 597 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
DK Provisions réglementées | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 703.00 | | | 439 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 192.00 | | | 109 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 471.00 | | | 560 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 406.00 | | | 636 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
FG Production vendue services | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | | | -4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 728.00 | | | 190 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 353.00 | | 3 416.00 | 599 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | | 3 416.00 | 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 654.00 | | | 597 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 422.00 | | 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 163.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 259.00 | | 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 814.00 | 4 291.00 | | 3 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 814.00 | 4 291.00 | | 3 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 703.00 | 75 872.00 | 323 702.00 | 439 703.00 |
VI Groupe et associés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 471.00 | 196 640.00 | 323 702.00 | 560 471.00 |