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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 1 131.00 | 1 078.00 | 2 209.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 4 055.00 | 115 945.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 631.00 | 4 416.00 | 5 215.00 | 9 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 493.00 | | 179 493.00 | 179 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 020.00 | 20 055.00 | 1 075 965.00 | 1 096 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 125 765.00 | | 125 765.00 | 125 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 705.00 | 20 055.00 | 1 213 650.00 | 1 233 705.00 |
CU Autres participations | 744 687.00 | 10 454.00 | 734 233.00 | 744 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 539 591.00 | | | 539 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 762.00 | | | 186 762.00 |
DK Provisions réglementées | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
DL TOTAL (I) | 752 311.00 | | | 752 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 930.00 | | | 307 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 777.00 | | | 138 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 339.00 | | | 461 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 650.00 | | | 1 213 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 555.00 | | | 234 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FG Production vendue services | 118 336.00 | | 118 336.00 | 118 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 371.00 | | 120 371.00 | 120 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 843.00 | | | 163 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 455.00 | | | 156 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 728.00 | | | 491 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 966.00 | | | 304 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 762.00 | | | 186 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 485.00 | | 376 084.00 | 935 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 549.00 | 924 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 549.00 | 1 096 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | 1 393.00 | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | | 162 195.00 | 7 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 233.00 | | 212 496.00 | 927 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900.00 | 5 701.00 | | 3 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 315.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 5 387.00 | | 3 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 355.00 | 901.00 | 4 798.00 | 24 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 809.00 | 901.00 | 4 798.00 | 34 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 901.00 | 4 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 861.00 | 110 861.00 | | 110 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 493.00 | | 179 493.00 | 179 493.00 |
UX Autres créances clients | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 930.00 | 81 146.00 | 150 881.00 | 307 930.00 |
VI Groupe et associés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 808.00 | | | 129 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 413.00 | 11 920.00 | 179 493.00 | 191 413.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 339.00 | 234 555.00 | 150 881.00 | 461 339.00 |