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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 608.00 | 208.00 | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 299.00 | 1 489.00 | 2 810.00 | 4 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 943.00 | 12 552.00 | 900 391.00 | 912 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 895.00 | 12 552.00 | 922 343.00 | 934 895.00 |
CU Autres participations | 895 236.00 | 10 454.00 | 884 782.00 | 895 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
DK Provisions réglementées | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
DL TOTAL (I) | 257 417.00 | | | 257 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 182.00 | | | 564 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 926.00 | | | 664 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 343.00 | | | 922 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 106.00 | | | 221 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
FG Production vendue services | 99 678.00 | | 99 678.00 | 99 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 416.00 | | | -17 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 334.00 | | | 254 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 493.00 | 307 450.00 | | 605 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 378.00 | 307 450.00 | | 600 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 719.00 | | 1 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 163.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 556.00 | | 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 395.00 | 5 417.00 | | 12 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 849.00 | 5 417.00 | | 22 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 182.00 | 120 362.00 | 372 506.00 | 564 182.00 |
VI Groupe et associés | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 672.00 | 12 081.00 | 12 592.00 | 24 672.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 926.00 | 221 106.00 | 372 506.00 | 664 926.00 |